Là một công cụ phân tích kỹ thuật cho thấy xu hướng chủ đạo, động lực và sức mạnh của xu hướng, cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự đáng tin cậy để nhà đầu tư có thể tham khảo trong giao dịch.
Các thành phần của Ichimoku
Chỉ báo ichimoku bao gồm 5 đườngTenkan Sen (Đường chuyển đổi, màu vàng cam): Thông thường được tính là (cao nhất 9 phiên + thấp nhất 9 phiên)/2
Kijun Sen (Đường cơ sở, màu xanh lá cây): Thông thường được tính là (cao nhất 26 phiên + thấp nhất 26 phiên)/2
Chikou Span (Đường trễ, màu xanh dương): Giá đóng cửa phiên hiện tại được lùi về quá khứ 26 phiên
Senkou Span A (Đường dẫn dắt A, màu đen): (Đường chuyển đổi+Đường cơ sở)/2 và được vẽ về phía tương lai 26 phiên
Senkou Span B (Đường dẫn dắt B, màu xám): (Cao nhất 52 phiên+Thấp nhất 52 phiên)/2 và được vẽ về phía trước 26 phiên
Phần được giới hạn giữa Senkou Span A và Senkou Span B được gọi là mây. Mây có màu xanh khi đường A nằm trên đường B. Ngược lại, đường A nằm dưới đường B thì mây có màu đỏ.
Ý nghĩa:
Xác Định Xu Hướng Và Sự Điều Chỉnh Với chimoku
Giá di chuyển trên đám mây, cho thấy xu hướng tăng.
Giá di chuyển dưới đám mây, cho thấy xu hướng giảm.
Giá di chuyển trong đám mây, cho thấy xu hướng đi ngang.
Màu của đám mây thay đổi cho thấy có khả năng đảo chiều xu hướng trong thời gian tới.
Xác Định Sự Hỗ Trợ Và Mức Kháng Cự Với Ichimoku Trong xu hướng tăng đường Span A là mức hỗ trợ thứ nhất, Span B là mức hỗ trợ thứ 2. Trong xu hướng giảm đường Span A là mức kháng cự thứ nhất, Span B là mức kháng cự thứ 2.
Vận dụng:
Cưỡi mây: Nên giao dịch ở vùng giá trên mây hoặc ít nhất là đang đi trong mây, tránh giao dịch ở vùng giá dưới mây.
Giá cắt lên Đường chuyển đổi là tín hiệu sớm có thể mua test với khối lượng nhỏ đi kèm với các biện pháp quản trị rủi ro tài khoản. Đường chuyển đổi cắt Đường cơ sở từ dưới lên là tín hiệu mua tốt.
Giá cắt xuống Đường chuyển đổi thì nên chốt bớt một phần lợi nhuận (khi tài khoản đã hết tiền mặt), Đường chuyển đổi cắt đường cơ sở từ trên xuống là tín hiệu bán. Đặc biệt khi cùng lúc này Đường trễ cũng cắt xuống dưới đường giá hoặc cắt xuống và nằm dưới Đường chuyển đổi là một tín hiệu bán mạnh.
Quan sát vận động của thị trường chung, một giả định giá tăng hoặc giảm 3-5%, hay 5-7 ngày giao dịch sau tín hiệu mua hay bán có xuất hiện hay không sẽ rất có lợi cho người nhạy với thị trường.
Như trong khoảng thời gian được đóng khung chữ nhật cho 2 ví dụ ứng dụng mây ichimoku với 2 mã chứng khoán MBB, HVN. Trong khoảng thời gian này nếu NĐT tham gia mua khi có tín hiệu giá cắt lên đường chuyển đổi, đường chuyển đổi cắt lên đường cơ sở thì đều có lời. Nhưng tín hiệu mua của MBB là mạnh hơn khi nó ở trên mây (đang ở xu hướng tăng) còn tín hiệu của HVN thì yếu hơn vì xuất hiện dưới mây (đang ở xu hướng giảm). Nhà đầu tư theo mua MBB sẽ thu được lợi nhuận tốt hơn mua HVN.